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纺织服装行业市场波动加剧,板块配置防御为上

点击次数:更新时间:2016-03-07 17:03:05【打印】

  一周观点:过去一周纺织服装行业指数为4305.24,下降0.18%,跑输上证综指(2874.15)4.04个百分点,处于29个一级行业指数涨幅排行榜中第17位。组合收益率为-12.06%,跑输板块指数。上周市场小票明显承压,而大盘在两会维稳背景下逆势上扬,在此背景下我们预计短期小票或将继续承压,稳健成长低估值的价值标的则体现出较强防御性,我们建议配置板块内防御性价值标的,如森马服饰(2016年16倍PE,休闲服经过近两三年的大力调整后,复苏势头有望加快;童装受益于这两年行业的高速发展,内生外延齐头并进,高增长有望维持;参股布局跨境电商,有望成为未来新的利润增长点)、华孚色纺(2016年17倍PE,有业绩:棉花基本面向好,产能持续扩展,新疆补贴到位,越南投资降低综合成本,贬值利好销售等;有题材:公司未来将积极融入垂直整合服饰电商平台,形成柔性供应链垂直社交生态圈,最终实现从时尚制造商向时尚运营商的转型、有诉求:高杠杆员工持股购买均价11.47元,非公开增发价格12.77元,现价8.94元,股价安全且有进攻性)。3月推荐组合:华斯股份(30%权重,微卖日均交易额将超市场预期、公司基于网红领域的社交电商布局将呈现三大特点:变现快、行业爆发增长以及市场潜在规模巨大),美盛文化(30%权重,打造基于IP文化生态圈的泛娱乐集团,迪斯尼、AR/VR等大风不止),上海三毛(20%权重,小市值&壳价值标的,注册制背景下公司重组预期强烈),梦洁家纺(20%权重,业绩稳定增长,1年期增发彰显公司信心,股价尚处于底部)。
   一周公告:【航民股份】年报,2015年实现收入30.28亿元,同比下降4.92%,实现归属母公司净利润4.84亿元,同比上升8.87%。【嘉欣丝绸】业绩快报,2015年实现收入20.14亿元,同比上升0.36%,实现归属母公司净利润0.55亿元,同比下降29.31%。【华孚色纺】第二期员工持股完成购买,共计买入华孚色纺股票22,235,160股,占公司总股本2.67%,购买均价为8.87元。
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